Ihr Fonds - clever kreiert
Solutions & Funds als ihre Fondsleitung:
- Rechtliche Verantwortung gegenüber FINMA/Investor
- Erstellung von Fondsdokumente & Delegationsverträge
- Risiko Management, Investment Compliance & Ermittlung der Steuerzahlen
- Überwachungspflichten bzgl. Delegierter externer Dienstleister
- Jahres- & Steuerabschlüsse
- Erstellung von Emissionsprospekt bei Folgeemissionen
Ihr Fonds - präzise aufgesetzt
Solutions & Funds als ihr Strukturierer:
- Projektleitung im Fondsprojekt
- Erstellung und Einreichung des FINMA-Gesuchs
- Unterstützung bei Auswahl der externen Dienstleistern inkl. Due Diligence
- Erstellung Delegationsverträge
- Anbindung der Depotbank
- Life-Cycle Management (stetige regulatorische Compliance)
- Koordination zwischen allen involvierten Parteien
- Notargänge
Ihr Fonds - solide gepflegt
Solutions & Funds als ihre Administration:
- Fondsbuchhaltung & NAV Berechnung
- Konsolidierung zwischen Liegenschaftsverwaltung, SICAV und Immobilienanlageverwalter
- Abgleich der Bankkonten der Liegenschaften
- Eröffnung Cash-Konten der Liegenschaften
- Berechnung von Kommissionen
- Erstellung von Zahlungsaufträge
- Belastung/Aktivierung von Renovationskosten
- Reporting (Jahresberichte)